Análisis financiero que transforma datos en decisiones estratégicas

En lymaronqet, trabajamos con profesionales de inversión que necesitan análisis rigurosos basados en metodologías cuantitativas reales. No vendemos fórmulas mágicas. Enseñamos a interpretar mercados complejos con herramientas que funcionan en condiciones reales.

Descubre nuestro programa formativo

850+ horas de contenido analítico estructurado

14 módulos especializados en valoración y riesgo

Tres pilares que sostienen nuestra metodología

No seguimos tendencias. Construimos competencias analíticas que perduran décadas, no meses.

Modelización cuantitativa aplicada

Trabajamos con datos reales de mercados europeos y estadounidenses. Cada modelo que construyes durante el programa replica situaciones que enfrentan analistas en bancos de inversión y gestoras. Nada de ejercicios teóricos desconectados de la realidad.

Valoración mediante múltiples marcos

DCF, múltiplos comparables, análisis de transacciones. Dominamos tres enfoques porque cada empresa requiere una lente diferente. Te enseñamos cuándo aplicar cada método y, más importante, cuándo desconfiar de tus propios números.

Gestión de riesgo cuantificable

El riesgo no es un concepto abstracto. Es una métrica que se calcula, se monitoriza y se ajusta. Aprenderás a construir matrices de riesgo que realmente informen decisiones de asignación de capital, no solo documentos para cumplir regulaciones.

Análisis que resiste el escrutinio del mercado real

Caso práctico: valoración de empresa tecnológica europea

En marzo de 2025, trabajamos con un grupo de 12 profesionales que valoraron una empresa del sector logístico cotizada en Madrid. Utilizaron tres modelos distintos. Los resultados variaron un 23% entre el enfoque más conservador y el más optimista. Esa dispersión no es un error, es la realidad del análisis financiero. Lo importante fue que cada participante pudo justificar sus supuestos con datos verificables.

Metodología de contraste con mercado

No basta con construir un modelo bonito en Excel. Contrastamos cada valoración con precios de mercado, transacciones comparables y opiniones de analistas externos. Si tu modelo arroja un valor 40% superior al precio de mercado, mejor que tengas argumentos sólidos sobre por qué el mercado está equivocado.

Competencias que construyes módulo a módulo

Interpretación de estados financieros bajo normativas NIIF y US GAAP, con especial atención a ajustes de calidad de beneficios y flujos de caja operativos. No memorizamos ratios, entendemos qué revelan sobre la salud financiera real de una compañía.
Construcción de modelos DCF de tres estados con proyecciones de 5 a 10 años. Aprenderás a estimar WACC con datos de mercado reales, calcular betas ajustadas y determinar valores terminales que tengan sentido económico, no solo matemático.
Análisis de riesgo mediante simulaciones Monte Carlo y análisis de sensibilidad multivariable. Cuantificarás cómo cambios en variables clave afectan tus valoraciones, y comunicarás esa incertidumbre de forma clara a equipos de inversión.
Evaluación de estrategias de inversión alternativas, incluyendo valoración de opciones reales en proyectos de capital intensivo. Cuando una inversión incluye flexibilidad operativa, los métodos tradicionales quedan cortos. Aquí aprendes a valorar esa optionalidad.

Profesional analizando datos financieros en pantalla

Entorno de trabajo con documentación financiera

Sesión de análisis financiero en lymaronqet

Estructura del programa formativo 2026

Fase I: Fundamentos cuantitativos

Entre febrero y abril de 2026, estableces las bases matemáticas y estadísticas necesarias. Análisis de series temporales, regresión múltiple, distribuciones de probabilidad aplicadas a retornos de activos. Sin estos cimientos, cualquier modelo avanzado es una casa construida sobre arena.

Fase II: Valoración y modelización

De mayo a agosto de 2026, te sumerges en metodologías de valoración. Aquí es donde pasas de leer informes de analistas a crearlos tú mismo. Construirás modelos completos para empresas cotizadas, con todas las complejidades que eso implica: reestructuraciones, intangibles, ciclos de negocio.

Fase III: Gestión de carteras y riesgo

Septiembre a diciembre de 2026. Integras todo lo anterior en estrategias de asignación de activos. Optimización de carteras, medidas de riesgo ajustado, backtesting de estrategias. La teoría se encuentra con la práctica cuando tus modelos deben generar recomendaciones de inversión defendibles.

Consulta el plan de estudios completo

Bernabé Soler

Analista cuantitativo, gestora de inversión

Completé el programa entre marzo y noviembre de 2025. Lo más valioso no fueron las fórmulas, que al final están en cualquier libro. Fue entender cuándo confiar en un modelo y cuándo desconfiar. Esa intuición solo se desarrolla trabajando con datos reales y enfrentando las limitaciones de cada metodología.

Bernabé trabajaba en análisis de crédito corporativo cuando inició el programa. Buscaba herramientas cuantitativas más sofisticadas para evaluar emisores de deuda. Hoy aplica modelos de riesgo de crédito que combinan análisis fundamental con señales de mercado, mejorando la precisión de sus evaluaciones de solvencia.